对于正面的因素,刘晓龙认为还是要看改革,包括国企改革和体制改革推进的力度

); 从市场情绪看,总体上市场风险可控刘晓龙分析,负面因素方面,经济基本面比较差已经是市场共识,不会对股市带来新的冲击企业盈利仍有下调空间,这在三季报前的市场已逐步反映但仍有一个因素在未来两三个月需要警惕,那便是大股东解禁7月份股灾时期,上市公司大股东均做出了半年内不减持的承诺,但股价的暴跌使得原来高位质押股资金链紧绷,一旦解禁,减持压力不可小觑“如果政策推进力度出现超预期的正面变化,市场活跃度会再度提升,回归赚钱效应,修复市场信心”刘晓龙说

本文来源:中国证券报·中证网

鉴于以上的判断,刘晓龙比较看好家庭未来的消费,集中于养老新型休闲产业康复产业、年轻人的新兴消费、体育产业等,只要有一定的先发壁垒,就一定要战略性地布局总体上,衣食住行属于消费的初级阶段,接下来家庭投入更多的将是健康和快乐健康如干细胞、基因检测等,快乐如游戏、旅游、体育等子行业虽然目前这些新兴产业还处于发展初期,基本还在不赚钱的阶段,但这些行业的发展势头很猛,企业盈利会爆发式增长

经过5年的基金投资管理经历,尤其是经历了今年上半年市场急涨急跌的洗礼,刘晓龙更加坚信,没有什么东西是长期不变的,再差的东西也应该有一个价值,当它被压制到极致的时候,可能就会有一个短期的反弹,而这个反弹很可能会来得异常猛烈所以,“在理念和市场面前,我会选择市场,接受市场的无限可能性,在投资的富国新兴产业封闭期道路上努力勤奋,用无限的策略,为投资者赚钱”

接下来,刘晓龙会从两个维度做重点布局,一是从基本面驱动的角度看行业,选择总需求还在快速增长的稀缺行业,比如核电、高铁后市场(主要产品面向高铁维护领域的技术和设备)等;二是长期战略型的配置,即顺着产业发展趋势战略配置新兴成长股

在中长期战略性布局方面,刘晓龙也有一套自己的思路按照交易对手方的不同,刘晓龙会把企业分为三类,即b2g,以政府为交易对手;b2b,与企业做生意;b2f,与家庭做生意而中国最有消费能力的还是老百姓,所以在大方向上,刘晓龙倾向于配置b2f型企业