■

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

g 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额

c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

本招募说明书已经本基金托管人复核

本基金为股票型基金,淡化大类资产配置,主要通过医疗保健子行业间的灵活配置和行业内个股的精选实现基金资产的保值增值

本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算

重要提示

26.和讯信息科技有限公司

■

(3)个股投资策略

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

■

本基金的管理费按前一日基金资新型能源产业发展规划产净值的1.5%年费率计提管理费的计算方法如下:

■

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

九、基金的业绩比较基准

■

5)行业估值情况

其中,b 为转出的基金份额;

一、基金管理人

转入份额=净转入金额 / e

(一)与基金运作有关的费用

■

六、基金的投资目标

4、衍生品投资策略

(50)海通证券股份有限公司

(一)投资策略

1、申购费

其中,b 为转出的基金份额;

■

■

e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

23.苏州银行股份有限公司

■

医疗保健行业根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同新兴产业专业的细分子行业本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各细分子行业间的灵活配置

30.杭州数米基金销售有限公司

(1) 法律法规和基金合同本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定

21.江苏江南农村商业银行股份有限公司

■

d 为转出基金的对应赎回费率;

■

■

法定代表人:田国立

■

十三、基金的费用与税收

3.中国建设银行股份有限公司

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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35.深圳腾元基金销售有限公司

■

首次注册登记日期:1983年10月31日

(56)中信证券(山东)有限责任公司

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,蓝岛新型材料产业化项目建设基金秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控

■

净转入金额= b×c×(1-d)/(1+f)

■

■

(51)申万宏源证券有限公司

(三)出具法律意见书的律师事务所

十、基金的风险收益特征

(二)投资决策依据和决策程序

■

■

27.诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

转换补差费用= [b×c×(1-d)/(1+g)]×g

3)嘉实医疗保健股票与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉深圳新型产业用地实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票互转时,以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券a、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b、嘉实债券、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a有什么新型产业、嘉实信用债券c、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券a、嘉实纯债债券c、嘉实中证500etf联接、嘉实如意宝定期债券a、嘉实如意宝定期债券c、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实中证金融地产etf联接、嘉实丰益信用定期债券a、嘉实增强收益定期债券a、嘉实机构快线货币a时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险

■

d 为转出基金的对应赎回费率;

(1)通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式)

2、基金经理

■

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证沈阳新兴产业券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、qfii、rqfii、qdii、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行

1、投资决策依据

■

(三)证券投资基金托管情况

e为前一日的基金资产净值

本基金优选医疗保健行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

十一、基金的投资组合报告

4.交通银行股份有限公司

本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减上海新型建材产业园,即申购金额越大,所适用的申购费率越低投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算具体如下:

朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理

(45)贵阳银行股份有限公司

■

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

■

■

(二)主要人员情况

(2)基金托管人的托管费

1、基金费用的种类

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录

报告期末,本基金未持有债券

(四新型第三产业)审计基金财产的会计师事务所

张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长

■

19.天津银行股份有限公司

3、中小企业私募债券投资策略

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

截至2015年12月31日,中国银行已托管418只证券投资基金,其中境内基金390只,qdii基金28只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列

■

■

(5) 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流新型休闲产业动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化

报告期末,本基金未持有债券

(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票

(43)锦州银行股份有限公司

报告期末,本基金未持有资产支持证券

报告期内,本基金未参与国债期货交易

(49)中国银河证券股份有限公司

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益

29.上海好买基金销售有限公司

32.浙江同花顺基金销售有限公司

医疗保健子行业的产业发展周期以及内部竞争格局不同,行业利润率存在较大差异本基金重点关注处于进入壁垒较现在有哪些新兴产业高、利润率稳定或能够进一步提升的子行业

(1)医疗保健行业股票的界定

■

托管部门信息披露联系人:王永民

■

邵健先生,副总经理,硕士研究生历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理

■

(四)托管业务的内部控制制度

2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作先后获得基于 “sas70”、“aaf01/06” “isae3402”和“ssae16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告2014年,中国银行同时获得了基于“isae3402”和“ssae16”双准则的内部控制审计报告中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全

净转入金额=(b×c)/(1+f)+m

■新型城镇化 产业

14.江苏银行股份有限公司

医疗保健行业内的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的方法定性分析主要包括:公司的研发能力、产品和服务的独占性、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等定量分析主要包括: p/e、p/b、主营业务收入增长率等,并强调绝对估值(dcf、ddm、nav等)和相对估值(p/b、p/e、/p/cf、peg、ev/ebitda等)的结合

本基金名称:嘉实医疗保健股票型证券投资基金

赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天我国新型煤化工产业发展分析报告津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理

报告期末,本基金未持有贵金属投资

22.成都农村商业银行股份有限公司

李松林先生,副总经理,工商管理硕士历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理

■

■

(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

十二、基金的业绩

■

c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

15.渤海银行股份有限公司

■

(2) 宏观经济和上市公司的基本面数据

■

■

4)行业格局

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(1)基金管理人的管理费;

(63)平安证券有限责任公司

10.平安银行股份有限公司

二、基金微小新型产业托管人

(5)基金份额持有人大会费用;

邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

m为嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b、嘉实机构快线货币a、嘉实机构快线货币b或嘉实机构快线货币c全部转出时账户当前累计未付收益

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

20.河北银行股份有限公司新型战略产业

(67)华福证券有限责任公司

33.北京展恒基金销售股份有限公司

本基金基金份额的赎回费率具体如下:

其中,b 为转出的基金份额;

4、上述人员之间均不存在近亲属关系

(2014年8月13日至2015年12月31日)

(42)泉州银行股份有限公司

本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式具体请参见嘉实基金网站刊载的公告

1.中国工商银行股份有限公司

e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值

■

传真:(010)

(59)光大证券股份有限公司

上述“1、基金费用的种类中第(3)-(8)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付

■

3、不列入基金费用的项目

■

(58)长城证券有限责任公司

37.上海汇付金融服务有限公司

在宏观经济周期的不同阶段,各子行业行业估值体现出不国家七大新兴战略产业同的特点,本基金重点关注在不同阶段估值合理的子行业

h=e×1.5%÷当年天数

(69)华鑫证券有限责任公司

(52)兴业证券股份有限公司

(1)现任基金经理

■

(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(6)风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督

韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长

6.中信银行股份有限公司

h=e×0.25%÷当年天数

■

7.上海浦东发展银行股份有限公司

中国银行客服电话:95566

■

(53)长江证券股份有限公司新兴产业介绍

(二)登记机构

基金托管人:中国银行股份有限公司

■

■

具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在行业配置策略的风险控制上,风险管理部除了监控本基金的行业偏离风险外,也会根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大中小盘等的偏离风险并及时预警在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险

1)嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b、嘉实机构快线货币a、嘉实机构快线货币b、嘉实机构快线货币c转换为嘉实医疗保健股票时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

h为每日应计提的基金管理费

基金的近些年新兴产业过往业绩并不预示其未来表现

f为转入基金适用的申购费率;

(2)历任基金经理

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定

(54)中信证券(浙江)有限责任公司

八、基金的投资策略

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券

■

(8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用

(3) 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资

本基金类型:股票型证券投资基金,契约型开放式

e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值

王炜女士,督察长,中共党员,法学未来10年新兴产业硕士曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监

(41)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

净转入金额= b×c×(1-d)/(1+g)

■

(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚

(二)与基金销售有关的费用

39.上海陆金所资产管理有限公司

医疗保健事业关系到人民群众的身体健康和生老病死,与公众切实利益密切相关,政府在其中起到重要引导作用,因此相关行业政策对医疗保健细分行业发展影响巨大本基金重点关注政策支持或因政策改变带来发展机会的子行业

基金管理人可以在基湖北红安新型产业园房价金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告

汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任

1.报告期末基金资产组合情况

3)技术进步

(46)国泰君安证券股份有限公司

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长1998年7月至1999年3月任博莱山新型产业园时基金管理公司总经理助理1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

■

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业绿色环保新型产业有哪些务

下列费用不列入基金费用:

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付

(44)浙江乐清农村商业银行股份有限公司

■

龚康先生,监事,中共党员,博士研究生2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监

4)嘉实深证基本面120etf联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500etf联接、嘉实中证金融地产etf联接转入嘉实医疗保健股票时,采用“赎回费+固定补差费率”算法:

(66)中泰证券有限公司

1、直销机构

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹民生信托新型产业2号亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

2、赎回费

■

■

中证医药卫生指数是中证800指数800只样本股中按行业分类标准选出的医药卫生行业全部股票作为样本编制指数,涵盖全市场医药行业股票中的较好投资标的

25.福建海峡银行股份有限公司

三、相关服务机构

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(一)基金份额发售机构

本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

1)政策因素

12.南京银行股份有限公司

(48)中信证券股份有限公司

(60)广州证券股份有限公司

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金的托管费按前一日新兴产业基金净值基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下:

(6)基金的证券、期货交易费用;

f为转入基金适用的申购费率;

mark cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士曾任达灵顿商品(darlington commodities)商品交易主管,贝恩(bain&company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、md现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、md

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

(68)中国国际金融有限公司

(65)国都证券股份有限公司

17.乌鲁木齐商业银行股份有限公司

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申新型产业龙头股购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行

城镇化人口比例的不断增加、公众医疗保健意识的不断增强、老龄化进程的不断加快等,这些人口因素都推动医疗保健行业有长期稳定发展前景本基金重点关注受新型农业产业链益于人口因素改变的子行业

31.上海长量基金销售投资顾问有限公司

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书

11.北京农村商业银行股份有限公司

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,哪些是新兴产业股或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告

本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

报告期末,本基金未持有权证

38.北京乐融多源投资咨询有限公司

3、转换费

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基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于医疗保健行业的股票占非现金资产的比例不低于 80% ;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期十大新兴产业日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定

2)嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券c转换为嘉实医疗保健股票时,采用“赎回费+申购费率”算法:

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收东北新兴产业取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产

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(7)基金的银行汇划费用;

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图: 嘉实医疗保健股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

28.深圳众禄金融控股股份有限公司

(一)基本情况

13.汉口银行股份有限公司

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嘉实医疗保健股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年6月16日证监许可[2014] 608号文注册募集本基金基金合同于2014年8月13日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金

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七、基金的投资范围

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

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转入份额=净转入金额/e

(1) 公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机七大新兴产业龙头构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5、风险管理策略

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本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种

■

16.深圳农村商业银行股份有限公司

■

(3) 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投威县新型建材产业园区资策略的品种进行投资

■

11.投资组合报告附注

报告期内,本基金未参与股指期货交易

c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

(57)东方证券股份有限公司

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8.中国光大银行股份有限公司

24.威海市商业银行股份有限公司

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

苗菁先生,董事,学士学位,中共党员曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理;2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理;现任中诚信托有限责任公司投资总监、副总经理、公司党委委员

(4) 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合宝盈新兴产业好买法、合规的前提下得到高效地执行

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本基金所指的医疗保健行业由从事医疗保健相关产品或服务研发、生产与销售的公司组成,包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等本基金定义的医疗保健行业股票包括:1)主营业务从事医疗保健行业的公司股票;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司股票

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

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基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调国家新型工业化产业低基金申购费率和基金赎回费率

(一)基金管理人基本情况

(3)《基金合同》生效前的相关费用;

王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士曾任职于中国建设银行辽宁分行曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长2004至今任万盟并购集团董事长

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益

(61)东北证券股份有限公司

(62)浙商证券有限责任公司

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34.嘉实财富管理有限公司

本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金有什么新兴产业份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低

(3)其他资产构成

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(64)财富证券有限责任公司

曾宪政先生,监事,法学硕士1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监

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(1)基金管理人的管理费

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(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼公司首席投资官(股票业务)邵健先生,公司总经理赵学军先生,公司研究总监陈少平女士,资深基金经理邹唯先生、邵秋涛先生,胡涛先生、定量投资部负责人张自力先生

齐海滔先生,经济学硕士,12年证券从业经历曾任长城战略新兴产业证券有限责任公司行业研究员,银华基金管理有限公司研究员、基金经理,2009年3月4日至2009年6月30日任天华证券投资基金基金经理,2009年7月1日至2010年12月29日任银华内需精选股票型证券投资基金基金经理2011年4月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任投资经理2012年7月18日至今任嘉实主题新动力混合基金基金经理,2014年8月13日至今任本基金基金经理

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产

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(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

(47)招商证券股份有限公司

2、债券投资策略

2)人口因素

2、投资决策程序

18.哈尔滨银行股份有限公司

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依美国新兴产业基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同

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净转入金额= b×c×(1-d)

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四、基金的名称

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

(2) 股票投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定

注:2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2014年9月5日起,增加开重庆新型建材产业园通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

中证医药卫生指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

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e为前一日的基金资产净值

(2)行业配置策略

1、股票投资策略

5.招商银行股份有限公司

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

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如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会

本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币小型新兴产业政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

2、代销机构

转入份额=净转入金额 / e

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h为每日应计提的基金托管费

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无

1、基本信息

其中,b 为转出的基金份额;

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司公中国新兴产业司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、qdii资格和特定资产管理业务资格

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

(55)渤海证券股份有限公司

3、股票投资决策委员会

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本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及新型能源产业发展规划法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)

d 为转出基金的对应赎回费率;

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付本招募说明书所载内容截止日为2016年2月13日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(未经审计)

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(2)基金托管人的托管费;

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40.珠海盈米财富管理有限公司

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

9.上海银行股份有限公司

36.中经北证(北京)资产管理有限公司

穆群先生,监事,经济师,硕士研究生曾任西安电子科技大未来新兴产业学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监

bernd amlung先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士自1989年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作现任德意志资产与财富管理公司(deutsche asset & wealth management, london)全球战略与业务发展部负责人,md

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2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

五、基金的类型

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

转入份额=净转入金额 / e

(二)基金托管部门及主要人员情况

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医疗保健行业的长足发展离不开技术的进步,技术进步不但能延长行2009新兴产业业生命周期的进程,而且能对有效推动行业需求容量和利润的爆发式增长本基金重点关注技术先进或持续进步的子行业

2.中国银行股份有限公司