根据科大讯飞发布的《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发

国投瑞银基金管理有限公司

券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

账面价值(元)40,025,434.8840,025,403.40

公告日期 2015-08-20 来源 巨潮网

国投瑞银瑞利灵活配置混合型 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型

账面价值占基金资产净值比例1.97%3.28%

证券投资基金证券投资基金

限售期自新增股份上市之日起 12 个月 自新增股份上市之日起 12 个月

2015 年 8 月 20 日

基金名称

国投瑞银基金管理有限公司

非公开发行股票名称及代码

注:上述数据截止日为 2015 年 8 月 19 日

总成本占基金资产净值比例1.97%3.27%

总成本(元)40,000,005.7639,999,974.30

行股票的认购

大讯飞股份有限公司(以下简新型能源产业发展规划称“科大讯飞”,代码:.sz)的非公开发

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

司”)旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞利基金”)

行情况报告暨上市报告书》,现将瑞利基金和瑞盈基金投资“科大讯飞”非公开

特此公告

和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞盈基金”)参加科

打客户服务电话:400-880-6868 咨询相关信息

科大讯飞科大讯飞

(.sz)(.sz)

国投瑞银基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

认购数量(股)1,271,4561,271,455

发行股票的相关信息公告如下:

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://,或拨