2016 年 1 月 12 日
行公告
进行估值的提示性公告
特此公告
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法
的影响在 0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值
经与托管银行协商一致,自 2016 年 1 月 11 日起,本公司旗下基金持有的 “旋极信息”
公告日期 2016-01-12 来源 巨潮网
宝盈基金管理有限公司
宝盈基金:关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自 2008 年 9 月 16 日起,对本公司旗下
待该股票交农村新兴产业有哪些易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另
