因此,在客观化的定量分析阶段,我们的分析提供了下方保护的好处

三、相关服务机构

(1)全国社会保障基金;

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5、权证投资

■

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告

(1)投资决策委员会会议:由投资决策委员会主席主持,对基金总体投资政策、业绩表现和风险状况、基金投资授权方案等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议

5、风险分析与绩效评估

h=e×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.50%

8、批准设立文号:证监基金字[2006]102号

九、基金的业绩比较基准

■

9、存续期间:持续经营新型的老龄产业有哪些

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2015年9月刊登的《中欧新趋势混合型证券投资基金(lof)更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用

4、投资决策程序

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

完善了基金上市交易部分的表述华泰新兴产业

完善了基金信息披露部分的表述

(一)投资范围

(十二)“十三、基金的业绩”部分

更新了“(十)基金投资组合报告” 的内容,数据截至2015年12月31日

(四)“四、基金托管人”的部分

赎回费用由赎回申请人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、本基金a类份额场外发售机构

开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务根据2014年年报,截至2014年12月31日,兴业银行资产总额达4.41万亿元,股东权益2579.34亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润471.38亿元

(一)基金托管人情况

(4)中央交易室按照有关制度流程负责执杭州新型产业园区行基金经理的投资指令,并担负一线风险监控职责

■

十三、基金的费用与税收

七、基金的投资方向

中欧新趋势混合型证券投资基金(lof)

(3)企业年金单一计划以及集合计划;

客观化的定量分析主要借助分析上市公司财务报表以判断公司的财务状况,包括通过损益表分析上市公司收入和利润情况,通过资产负债表分析财务结构比率,通过现金流量表分析上市公司是否稳步发展,以及通过对特定财务指标的考察和同行业公司之间的比较过滤掉财务状况欠佳的公司,并试图寻找行业龙头企业

基金管理费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休绿色环保新型产业有哪些息日,支付日期顺延

本投资组合报告所载数据取自本基金2015年第4季度报告,所载数据截至2015年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计

合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易及严格控制

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

13、客户服务热线:021-、400-700-9700(免长途话费)

4、更新了e类份额的赎回费部分的内容

3、转换费率:本基金仅可办理场外转换业务,场内暂时未开通基金间转换业务基金的转换费率等在开通转换业务前3个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍历任上海证券新兴产业研究中央登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券有限责任公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长

意大利意联银行股份合作公司(简称ubi)出资6,580万元人民币,占公司注册资本的35%;

基于主观和客观分析,本基金将采用相对估值法和绝对估值法(行业相关、时间相关)来评价一个股票的内在价值,并给出其在未来12个月内的目标价格

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度

窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学mba,中国籍中欧基金管理有限公司董事长,民航新兴产业政策投资管理有限公司董事曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理

北京百骏投资有限公司出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%;

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

■

(4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

1、增加了本基金新增e类份额的相关提示并对应调整招募说明书的相关表述;

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,在基金合同约定范围内调整上述费率或收费方式,基金管六大新兴产业理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告调整后的上述费率还将在最新的招募说明书中列示

(8)责任追究原则各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(一)“重要提示”部分

(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断

(3)本期国债期货投资评价

本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注重挖掘基于未来趋势的企业价值资产配置和行业配置层面,本基金在正常市场条件下不做主动性资产配置调整,并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革新趋势的行业股票选择层面,国投新兴产业本基金通过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合

6、上述人员之间均不存在近亲属关系

(7)基金份额持有人大会费用;

刘建平先生,北京大学法学硕士,中国籍现任中欧基金管理有限公司董事、总经理历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长

联系人:管志斌

(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现

郭雳先生,北京大学法学博士(国际经济法),美国哈佛大学法学硕士(国际金融法),美国南美以美大学法学硕士(国际法/比较法),中国籍现任北京大学法学院教授、院长助理、中欧基金管理有限公司独立董事历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈15年新兴产业尔大学法学院客座教授

传真:021-

(8)基金的证券交易费用;

名称:中国证券登记结算有限责任公司

传真:021-

2、申购费:

■

(六)“七、基金合同的生效”部分

我们奉行积极的投资,坚持精心选股与严格的风险控制相结合我们将重点投资于最有可能从中国经济发展新趋势和资本市场成长中受益,具有良好的公司质地和快速增长潜力,且股价相对合理、具备估值优势的上市公司

投资事业部负责人负责本事业部内投资管理和内外部沟通工作,并监控、审查基金资产的投资业绩和风险

80%×富时中国a600指数+20%×富时中国国债指数

刘水云女士,2010年12月30日至2013年2月28日期间担任中欧新趋势股票型证券投资基金(lof)基金经理

完善了基金份额跨系统转登记部分的内容

(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超近些年新兴产业出基金合同规定备选库之外的股票

本基金e类份额注册登记机构信息如下:

7、批准设立机关:中国证监会

负责人:俞卫峰

(1)基金管理人的管理费

(一)投资策略

深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定的场外认购费率设定投资者的场内认购费率

1、名称:中欧基金管理有限公司

(2)主观化的定性分析

3、投资决策机制

2016年3月12日

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

电话:010-

2、投资决策原则

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金借鉴国际成熟市场投资经验,主要采用garp(growth at reasonable price)模型来选取股票,即我们寻找有坚实基础能持续稳定增长,同时又被市场所低估的公司garp策略与价值投资和成长投资的区别新型城镇化 产业在于,价值投资偏重于投资价值低估的公司,而成长投资注重于投资成长性高的公司,而garp则能够弥补纯粹价值投资和成长投资的不足,能尽量兼顾价值和成长一般来说,采用garp策略能够获取比纯粹价值投资更大的回报,同时能享受到比纯粹成长投资更小的风险通过估值和风险因素的统筹,确保基金只投资于合适的、物有所值的个股,并通过以上步骤构建最优投资组合

本文来源:中国证券报·中证网

(十五)“十九、基金的信息披露”部分

3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

1、资产配置

(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书

14、富国新兴产业股票注册资本:1.88亿元人民币

2、完善了场外申购与赎回的程序的相关表述;

1)中欧基金管理有限公司上海直销中心

■

本基金大类资产的投资比例范围是:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%

h 为每日应计提的基金托管费

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低上述基金申购费率、基金转换费率和基金赎回费率

(2)基金托管人的托管费;

(二)投资理念

更新了基金管理八大新兴产业人住所、办公地址、监事会成员、高级管理人员、本基金基金经理的信息

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金本报告期末未持有沪港通股票

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提计算方法如下:

david youngson先生,英国籍现任ifm(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员、中欧基金管理有限公司独立董事历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监

五、基金的类型

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比新兴产业招商图

投资决策依据包括:国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定;宏观经济发展趋势、微观企业运行趋势;证券市场走势

(四)不列入基金费用的项目

上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%;

(二)基金注册登记机构

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种中国证监会指定媒体上公告

(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

电话:021--

■

■

(一)基金份额发售机构

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用

(六)基金税收

■

更新了“本报告期基金新兴产业发展份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,数据截至2015年12月31日

办公地址:福州市湖东路154 号

数据

(二)“释义”部分

基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

责任编辑:黄欢_nn1650

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性

数据

e 为前一东北新兴产业日基金资产净值

联系人:朱立元

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用

传真:021-

2、更新了招募说明书所载内容的截止时间

传真:021-

3、 公司高级管理人员

其中,投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构,对基金投资的重大问题进行决策,并在必要时做出修改

(2007年1月29日至2015年12月31日)

1、更新了代销机构的信息;

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务

以下为本基金管理人自2015年7月29日至2016年1月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司网站的公告

会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)可以投资基金的地方社会保障基金;

(9)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用

基金经理将跟踪宏新型农业产业观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化,结合基金当期的申购和赎回现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整

(7)审慎性原则内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

(2)在借助外部研究成果的基础上,研究部同时进行独立的内部研究

(3)基金上市费;

(一)与基金运作有关的费用

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

四、基金的名称

4、本基金基金经理

其他投资人申购中国新兴产业本基金的申购费率见下表:

注册日期:1988 年8 月22 日

2、主要人员情况

更新了本期涉及本基金的相关公告

注:本基金e类份额成立日为2015年10月8日,图示日期为2015年10月12日至2015年12月31日

本基金本报告期末未持有权证

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期货存管结算处、养老金管理中心等处室,共有员工97人,业务岗位人员均具有基金从业资格

4、内部控制制度及措施

(6)有效性原则内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任七大新兴产业股何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正

(七)“八、基金的上市交易”部分

总经理:刘建平

(五)“五、相关服务机构”部分

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

十二、基金的业绩

执行事务合伙人:李丹

住所:北京市西城区太平桥大街17号

周蔚文先生,中欧新趋势股票混合型证券投资基金(lof)基金经理,中国籍北京大学管理科学与工程专业硕士,16年以上证券从业经验历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司副总经理、研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)现任中富国新兴产业欧基金管理有限公司副总经理、投资总监兼、事业部负责人、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票混合型证券投资基金(lof)基金经理(自2011年8月16日起至今)

11、传真:021-

本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资事业部负责人、基金经理、研究部和中央交易室,投资过程须接受监察稽核部的监督和基金运营部的技术支持

(九)“十、基金份额的场内申购、转换与赎回”部分

(3)其他各项资产构成

(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案农村新兴产业有哪些非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人

(1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责

12、联系人:袁维

1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(二)投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书

(3)本条第1款中(3) 到(9) 项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额,从基金财产中列支

(2)本基金的场内认购费率

(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督

上述5个股东共出资新型城市化在产业发展方面要18,800万元人民币

投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建平、分管投资副总经理卢纯青、事业部负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、曹剑飞、刘明月、周玉雄、赵国英、曲径、曹名长,风控部总监卞玺云组成其中总经理刘建平任投资决策委员会主席

研究部负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来源等方面,对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告基金经理可以据此评判投资策略,进而调整投资组合

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公告)

兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法律与合规部、审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室新型休闲产业共同组成总行风险管理部、法律与合规部、审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施

(2)本基金投资股指期货的投资政策

6、设立日期:2006年7月19 日

(2)历任基金经理

国都证券股份有限公司出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%;

(十一)“十二、基金的投资”部分

六、基金的投资目标

11、投资组合报告附注

十、基金的风险收益特征

中欧新趋势混合a

(1)直销机构:

联系人:袁维

2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

■

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和2014新型产业其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告

传真:010-

(5)企业年金养老金产品

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率

e 为前一日基金资产净值

(十)“十一、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记”部分

(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离

窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍简历同上

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用

(八)“九、基金份额的场外申购、转换与赎回”部分

1、基本情新型城镇化 旅游产业况

二○一六年三月

(2015年10月12日至2015年12月31日)

许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍中国人民大学金融学硕士,14年以上基金从业经验历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构总监,富国基金管理有限公司总经理助理

15、股权结构:

2、更新了注册登记机构和会计师事务所的信息

本基金的认购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用

成立日期:2006年7月19日

基金经理根据投资决策委员会的原则和决议精神,结合股票池及有关研究报告,负责投资组合的构建和日常管理,向中央交易室下达投资指令并监控组合仓位

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

完善了收益分配原则部分的表述

2、住所:新兴产业发展中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层

住所:福州市湖东路154 号

(1)基金管理人的管理费;

3、基金托管业务经营情况

电话:021-

(二)主要人员情况

主观化的定性分析将主要从竞争力、管理质量、增长潜力和公司治理四个方面来对上市公司进行综合定性分析,这四个方面并不是完全分开的,而是相互关联的该阶段主要通过分析公司目前的行业地位和未来的发展机会,来研究公司的业务能力将如何改变以及由于此种改变可能给股东带来的潜在回报因此,该项分析提供了附加价值,或者说上方增长的好处

9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(四)根据相关法律法规的规定及本基金《基金合同》的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定宝盈新兴产业混合自2015年10月8日起对本基金增加e类份额并相应修改基金合同

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查

2014年兴业银行市场地位和品牌形象稳步提升,稳居全球银行50强(英国《银行家》杂志排名)、世界企业500强(美国《财富》杂志排名)和全球上市企业200强(美国《福布斯》杂志排名)行列在国内外各种权威机构组织的评比中,先后荣获最佳中资银行、最佳战略创新银行、最佳绿色银行、最佳互联新型农村产业网金融平台银行、普惠金融实践最佳银行、最具社会责任上市公司、中华慈善突出贡献(单位)奖、中国最佳雇主等荣誉

■

客服热线:021-、400-700-9700(免长途话费)

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

2、 基金管理人监事会成员

(3)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施

(1)现任基金经理

h 为每日应计提的基金管理费

林英睿先生,中欧新趋势混合型证券投资基金(lof)基金经理,中国籍北京大学经济学硕士,4年以上证券及基金从业经验历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师2012年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,现任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015月5月29日起至今)、中欧新趋势混合型新型城市化在产业发展方面要证券投资基金(lof)基金经理(自2015年5月29日起至今)

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益

一、基金管理人

5、组织形式:有限责任公司

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提计算方法如下:

10、电话:021-

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其新兴产业专项他费用不从基金财产中支付其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行

廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州schulte roth & zabel llp律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人

经办会计师:单峰 俞伟敏

基金托管人:兴业银行股份有限公司

(1)本期国债期货投资政策

名称:兴业银行股份有限公司

数据

刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍简历同上

1、投资决策依据

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层

基金托管人发现七大新兴产业龙头股基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会

王磊先生,于 2008年8月29日至2010年9月2日期间担任中欧新趋势股票型证券投资基金(lof)基金经理

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构

本报告中因四呼图壁县新型产业园舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差

名称:中欧基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的a股等;债券投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

本基金的资产配置比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资最近新兴产业产占基金资产的0-35%,现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%

marco d’este 先生,意大利籍现任中欧基金管理有限公司副董事长历任布雷西亚农业信贷银行(cab) 国际部总监,联合信贷银行(unicredit) 米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利意联银行股份合作公司(ubi)机构银行业务部总监,并曾在credito italiano(意大利信贷银行) 圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作

中欧新趋势混合e类份额

本基金的场内赎回费率为固定值0.5%

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、战略型新型产业销售、注册登记等发生的各项费用

(二)投资决策

(4)银行汇划费用;

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(三)律师事务所与经办律师

4、法定代表人:窦玉明

在任何情况下,本基金不主动买入权证,但可能因所持股票的上市公司个别行为(如股权分置改革对价或因其他原因向股东配送等)而被动持有权证本基金将自该权证上市交易首日起,根据市场情况卖出被动持有的各权证本基金持有权证的比例将始终严格遵守法律法规的相关规定

(二)基金托管人的内部控制制度

3、本基金a类份额场内发售机构:

资产配置方案由公司投资决策委员会每月定期或不定期根据研究部对宏观经济走向、信贷和货币的流动性状况、宏观政策动态和制度改革等因素的分析和研究报新兴产业加盟告,进行制订和调整后由基金经理执行

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2、行业配置

与本基金的积极股票投资策略相比,本基金的债券投资策略相对保守,基金的债券资产构成以国债(含央行票据)和金融债为主,适当投资于企业债和可转换债券,并主要采取久期控制和个券选择的投资策略来运作债券组合除现券买卖外,本基金也通过债券回购、逆回购操作,帮助实现基金现金流与基金的申购、赎回活动相匹配

(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制

中欧基金管理有限公司

(十七) “二十五、其他应披露事项”部分

4、债券选择

(1)本基金的场外认购费率:本基金场外采取金额认购的方式,以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用认购费由认购申请人承担,投资者在一天之内如果有多笔认战略新兴产业板股票购,适用费率按单笔分别计算具体费率如下:

h=e×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%

(2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

朱鹏举先生,中国籍现任中欧基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资银行总部业务董事、投资银行业务内核小组副组长,兼任国都景瑞投资有限公司副总经理曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司、大连柏荣工程技术有限公司,国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理

王海先生,于2010年9月2日至2012年1月18日期间担任中欧新趋势股票型证券投资基金(lof)基金经理

本基金本报告期末未持有贵金属

经办律师:吕红、黎明

电话:021-

1、完善了场外申购与赎回的原则;

殷觅智(ian midgley)先生2009新兴产业,于2007年1月29日至2009年7月16日期间担任中欧新趋势股票型证券投资基金(lof)基金经理

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号截止2015年12月31日,兴业银行已托管开放式基金73只,托管基金财产规模2883.18亿元

更新了基金托管人的相关信息

律师事务所名称:上海市通力律师事务所

更新了基金份额类别、注册登记系统、跨系统转登记的释义

本基金管理人采取积极的股票选择策略,旨在通过“自下而上”的方式遴选出估值合理的优质公司股票,其主要步骤为:

上述内容仅为摘要,须与本基金更新招募说明书(正文)所载之详细资料一并阅读

6、组合监控与调整

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投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算

(2)基金托管人的托管费

重要提示

托新型服务业产业管部门联系人:刘峰

联系人: 俞伟敏

新增了基金份额的类别的内容

4、赎回费:本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减,具体费率如下:

李琛女士,中欧基金管理有限公司客户服务总监,中国籍,同济大学计算机应用专业学士, 17年以上证券及基金从业经验历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管

1、内部控制目标

电话:021-

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(三)其他费用

(五)本摘要根据《中欧新趋势混合型证券投资基金(lof)基金合同》和《中欧新趋势混合型证券投资基金(lof)更新招募说明书》编写,并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事红安新型产业园人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同

(二)与基金销售有关的费用

3、更新了场外申购与赎回的限制部分的内容;

(十四)“十六、基金的收益分配”部分

本基金本报告期末未持有资产支持证券

(3)基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究部的研究支持下,拟定投资计划,并进行投资组合构建或调整在组合构建和调整的过程中,基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求

更新了基金管理人的住所、办公地址信息

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金管理人的董事会及董事保证本报告it未来行业新兴产业所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

注册资本:人民币190.52亿元

十一、基金投资组合报告

1、认购费:

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用

网址:

3、股票选择

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2、内部控制组织结构

电话:021-

1、报告期末基金资产组合情况

(3)证券估值和业绩评价

完善了a类基金份额和e类基金份额分别估值的表述

兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:),注册资本190.52亿元

(四)会计师事务所和经办注册会计师

(一)本基金基金合同于2007年1月29日正式生效本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%根据原《证券投富国新兴产业资基金运作管理办法》规定,本基金为股票型证券投资基金根据2014年8月8日修订后施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)第三十条第一项的规定,股票基金的股票资产投资比例要求由原来的“百分之六十以上”调整为“百分之八十以上”基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年7月17日起将本基金变更为混合型证券投资基金,原《中欧新趋势股票型证券投资基金基金合同》及《中欧新趋势股票型证券投资基金托管协议》中相关条款亦做相应调整

八、基金的投资策略

3、内部风险控制原则

(三)“三、基金管理人”部分

本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限,建立完善的投资决策体系和投资运作流程:

契约型上市开放式

通过基新型产业加盟金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表:

中欧新趋势混合a类份额

万盛基业投资有限责任公司出资940万元人民币,占公司注册资本的5%;

(十三)“十五、基金资产的估值”部分

本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值

(十六)“二十三、基金托管协议的内容摘要”部分

数据

中欧新趋势混合e

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金在严格控制风险的前提下,本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势,努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇

本基金资产的行业配置在参照国家七大新兴战略产业本基金的市场基准富时中国a600指数的行业配比基础上,对看好其未来发展趋势的部分行业适当增加投资,对本基金看淡的行业适当减少投资该“锁定基准,适当灵活”的被动中具有主动性的投资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势,从而积极把握经济发展过程中的新趋势;同时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基准的跟踪误差,从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报

法定代表人:窦玉明

法定代表人:周明

(5)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

本基金a类份额注册登记机构信息如下:

(1)客观化的定量分析

(一)基金管理人概况

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

办公地址:上海市湖滨路开平区新型建材产业园202号普华永道中心11楼

(六) 本更新招募说明书所载内容截止日2016年1月28日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(财务数据未经审计)

传真:021-

上述基金费用由基金托管人根据有关法规和本基金合同、招募说明书等法律文件的规定,按费用的实际支出金额支付,列入当期基金费用国家另有规定的从其规定

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人董事会成员

联系人: 吕红

本基金合同生效日2007年1月29日,基金业绩截止日2015年12月31日

二、基金托管人

基金托管费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延

5、新兴产业中心公司投资决策委员会成员

魏博先生,2012年8月15日至2014年1月10日期间担任中欧新趋势股票型证券投资基金(lof)基金经理

卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司研究总监、事业部负责人,中国籍加拿大圣玛丽大学金融学硕士,10年以上基金从业经验历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监

陆正芳女士,中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学证券期货系学士, 13年以上证券及基金从业经验历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金未来10年新兴产业管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会

法定代表人:高建平

完善了基金份额的场内申购与赎回的表述

1、基金费用的种类

(3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系

养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括: