历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任,现任中信信托有限责任公司副董事长、中信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事

唐世春先生,副总经理,法学硕士历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书;信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场新型农业产业体系官

461,164.71

张翔燕女士,董事长,硕士学位

桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官

90.25

l

(一)基金管理人概况

住宿和餐饮业

暂停申购起始日

信诚基金管理有限公司

7

农、林、牧、渔业

注册资本:2亿元人民币

c

1.75

1.20%

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2016年1月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(未经审计)

-

4.17

0

1,372,280.00

1

基金管理人名称

2016年3月7日

10.46

数量(股)

应收证券清算款

房地产业

r

-

三、相关服务机构

张光成先生,股票投资副总监;

1

序号新兴产业招聘

9

6.投资决策委员会成员

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、qfii、rqfii、qdii、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行

1

中国银行客服电话:95566

-

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

23.62%

23.93%

7

业绩比较基准收益率标准差④

-

上述变更事项为遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定所作出的变更催生新兴产业,对基金合同和托管协议的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会表决本基金更名后,《信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同》、《信诚新兴产业股票型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由信诚新兴产业混合型证券投资基金承担和继承

72,100

5

其他

-

-

黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监现任瀚亚投资(台湾)有限公司总经理

6

-

代码

m

337,680.00

本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债现在新兴产业券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种

60,000

华伍股份

流通受限情况说明

54,925

占基金资产净值比例(%)

27,267.66

-

股票代码

合计

净值增长率①

魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监现任瀚亚投资首席风险官

-

i

联系人:唐世春

1,244,600.00

王道远先生,董事,工商管理硕士历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长

-

-

461,164.71

1,619,400.00

陈一松先生,董事,金融学硕士历任中信实致富新型产业业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室副主任、中信信托有限责任公司总经理现任中信信托有限责任公司董事长

水利、环境和公共设施管理业

(三)证券投资基金托管情况

100.00

综合

3.35

②-④

2016年3月7日

(万元人民币)

-

2.76

2

上述人员之间不存在近亲属关系

2016年3月7日

0.50%

-

资产支持证券

澳洋科技

其中:债券

卫生和社会工作

1,198,135.00

0.80%

阶段

50万≤m

-

0.46%

富春通信

-

王睿先生,研究副总监、基金经理

3.21

项目

1.46

根据《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定, 信诚月月定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)通过每月定新型城镇化 旅游产业期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金为保证本基金定期支付的平稳运作,基金管理人于本基金定期支付基准日(即2016年3月7日)及定期支付基准日下一工作日(即2016年3月8日)两天暂停本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理

权益投资

4.82%

董越先生,交易总监;

49

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

-

占基金资产净值比例(%)

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉富国新兴产业001048的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资人基金投资“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担

200万≤m

批发和零售业

代码

网址:了解或咨询详请

9

3.24

3.54

1,171,500.00

其中:股票

文化、体育和娱乐业

暂停定期定额投资起始日

电话:(021)

应收申购款

3.13

-

一、 基金管理人

-

法定代表人:张翔燕

b

序号

中信信托有限责任公司

7

出资比例(%)

特此公告

88.38

5

英国保诚集团股份有限公司

0.87

暂停转换转出起始日

100

75,000

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

-

2

四创电子

行业类别

-

1.77

批准东北新兴产业设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号

首次注册登记日期:1983年10月31日

名称:信诚基金管理有限公司

注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更瀚亚投资为英国保诚集团成员

1.66%

3.09

4.36

股票代码

365 天≤y

3.03

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的预期风险一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的预期风险也越大

f

暂停转换转入起始日

49

-

-

(一)基本情况

其他资产

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

金额(元)

72.57%

名称

0.25%

-

g新兴产业战略

流通受限部分的公允价值(元)

n

s

隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、首席运营官现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理

4,146,063.85

30.99%

p

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险

1

(2016年第1次更新)

10

4

66,000

基金简称

占基金资产净值比例(%)

q

6

申购费率

7.27

杨思群先生,独立董事,经济学博士历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任清华大学经济管新兴产业加盟理学院经济系副教授

基金管理人:信诚基金管理有限公司

吕涛先生,总经理,工商管理硕士历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官

2.基金管理人监事会成员

1000元/笔

传真:(010)

联系人:钱慧

510,000.00

j

1.基金管理人董事会成员

赎回费率

租赁和商务服务业

投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应仔细阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资新型服务产业行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等

持有时间

贵金属投资

1,176,750.00

何德旭先生,独立董事,经济学博士历任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、研究员,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任等职现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师

亚宝药业

-

应收股利

8

信诚月月定期支付债券

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务

y≥730 天

二六三

39,641,345.08

序号

麦达数字

2.29%

-

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

公告依据

680,160.00

3

应收利息战略新型产业股票

信诚新兴产业混合型证券投资基金是由信诚新兴产业股票型证券投资基金更名而来经本基金管理人与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,自2015年8月3日起本基金名称变更为“信诚新兴产业混合型证券投资基金”;基金类别变更为“混合型”因上述变更基金名称及基金类别事宜,基金管理人相应修改了《基金合同》和《托管协议》相关表述

129.90%

2016年3月7日

2.26%

合计

2,823,080.00

基金托管人:中国银行股份有限公司

(二)基金托管部门及主要人员情况

4.督察长

0.60%

4

暂停赎回起始日

35,034,116.52

2013年7月16日-2015年12月31日

54.92%

4

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

其中:买断式回购的买入返售金融资产

制造业

基金主代码

3.高级管理人员情况

1,213,600.00

存出保证金

固定收益投资

金融衍生品投重庆新型建材产业园资

9800

净值增长率标准差②

14,500

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2

-

《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》

出资额

2013年7月16日-2013年12月31日

3.02

20000

y

889.44

88.38

客服电话:400-

①-③

法定代表人:张翔燕

-

8

买入返售金融资产

新嘉联

股票名称

中新苏州工业园区创业投资有限公司

8

业绩比较基准收益率③

3.09

433,007.61

於乐女士,监事,经济学硕士历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官

-5.42%

银行存款和结算备付金合计

设立日期:2005年9月30日

二、 基金托管人

2016年3月7日

托管部门信息披露联系人:王永民

49.30%

合计

信息传输、软件和信息技术服务业

1,198,135.00

m

a

存续期间七大新兴产业龙头:持续经营

基金名称

股东

-

-

信诚基金管理有限公司

科学研究和技术服务业

金融业

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务

29,000

待摊费用

2014年1月1日-2014年12月31日

教育

周浩先生,督察长,法学硕士,历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长现任信诚基金管理有限公司督察长

0.51%

六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不现在有什么新兴产品保证最低收益本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件

0.92%

-

80,000

1,298,580.00

法定代表人:田国立

公允价值(元)

3.25

金额(m)

-

重要提示

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

电话:021-

夏执东先生,独立董事,经济学硕士历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人现任致同会计师事务所管委会副主席

-

1,692,900.00

股权结构:

1.16

3

-

占基金总资产的比例(%)

1,259,400.00

6,739,512.52

688,520.00

1.50%

投资七大新兴产业股票名单人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应投资人应当通过本基金管理人或销售机构购买本基金,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告

28,000

信诚基金管理有限公司

568,030.00

57.33%

5.基金经理

2016年3月2日

1,072,848.00

劲胜精密

m≥500万

合计

采矿业

公允价值(元)

h

35,034,116.52

股票名称

d

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组织形式:有限责任公司

6

k

-0.69%

截至2015年12月31日,中国银行已托管418只证券投资基金,其中境内基金390只,qdii基金28只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同国投新兴产业客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列

暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的原因说明

金额(元)

荣信股份

o

1、直销机构

居民服务、修理和其他服务业

400

郑伟,金融学硕士,曾任华泰资产管理有限公司研究员2009年8月加入信诚基金管理有限公司现任信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金及信诚深度价值混合型证券投资基金(lof)的基金经理

1.15%

筹划重大事项

-

35,034,116.52

信诚月月定期支付债券型证券投资基金

交通运输、仓储和邮政业

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

1.48%

17.36

建筑业

19,769,154.00

信诚新兴产业混合型证券投资基金经2013年5月30日中国证监会证监许可【2013】723号文核准募集

2015年1月1日-2015年12月31日

5

基金投资人应当充分了解基金定期定10大新兴产业额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式

25,000

-

1,263,275.00

胡喆女士,副首席投资官、特定资产投资管理总监;

25.68%

9800

3.21%

-

3

王旭巍先生,副首席投资官;

(二)主要人员情况

-

(一)基金份额发售机构

2

e

四创电子

0.97%

guy robert strapp先生,董事,商科学士历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资(新加坡)有限公司首席执行官现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官

50.93

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰湖南新型产业银行大楼9层

■

其他应收款

1.31

-0.60%