央企信托-40号徐州新沂集合资金信托计划收益7%发行央企信托期限24个月付息按年付息起投万规模1.3亿募满封账，进款中认购金额预期收益率返利万≤X7.0%面议项目亮点：1、江苏标准城投债券联手央企信托，稀缺优质资产2、百强第58位3、发行人为注册资本当地最多的平台，AA发债主体，总资产亿4、担保人为当地资产第一大平台，AA发债主体，总资产亿5、标准债券优先信托兑付，联手央企信托，更稳更安全，市场安全边际最高的信托融资主体：新沂沭东新城资金投向：用于投资新沂市沭东新城投资开发有限公司年非公开发行公司债券还款来源：融资方和担保方的经营性收入风控措施：新沂城投提供担保

资料扩展:区域介绍：徐州市位于江苏北部，毗邻山东、河南、安徽三省，是江苏北部最大城市，为淮海经济区中心城市。为支持徐州市发展，江苏省将徐州建设淮海经济区中心城市作为独立板块，纳入江苏省“1+3”重点功能区战略布局，在产业升级、建设区域性交通枢纽、加快改革等政策方面给予了大力支持，徐州是长三角北翼产业重镇，被誉为“中国工程机械之都”，是国家新型工业化装备制造产业示范基地和国家新能源产业基地，装备制造等8个产业规模均超千亿元。年，徐州市地区生产总值（GDP）突破亿元，位居江苏省第六位，年全市实现一般公共预算收入.32亿元。

年，丰县高质量发展取得新成绩，实现地区生产总值亿元、增长5%；一般公共预算收入28.4亿元，固定资产投资增长7.2%；社会消费品零售总额增长2.9%；自营进出口额55亿元。年丰县的经济实力在徐州市总体经济实力居中间地位，经济总量和财政收入稳步增长。年7月，丰县人民政府印发《丰县政府性债务风险预警管理暂行办法》2丰政发〔〕37号：县财政局、县政府性债务管理工作领导小组办公室根据政府性债务风险评估结果实施预警，政府债务管控严格。

融资方介绍：新沂沭东新城，注册资本22亿，为当地5大发债主体，注册资本最多的平台，实际控制人为新沂市人民政府，19年营业收入高达9.62亿，截止20年3月底总资产高达亿，净资产42.02亿，AA发债主体，财务状况良好，偿债能力强。新沂沭东新城为新沂市锡沂高新区内重要基础设施建设平台，为支持和保障公司稳步发展，新沂市人民政府授权发行人从事新沂市锡沂高新区规划区内土地开发整理业务，承建锡沂高新区政府投资项目。发行人在新沂市锡沂高新区的土地整理与开发行业、基础设施建设中具有垄断地位。在年评为省级高新技术区后，锡沂高新区基础设施建设规模持续增加，给发行人公司发展带来较大机遇，获得了上级政府及领导的重点支持。融资人目前整体经营情况良好，财务相对规范。近年来资产规模稳步增长，营业收入保持同步增长，公司的资产负债率正常，流动比率及速动比率等短期偿债指标良好；公司近几年持续盈利，净利润水平不断增加，具备较强的偿债能力。在报告期内不存在银行贷款延期偿付及债券本息偿付违约的情况，与主要客户发生业务往来时未曾有任何严重违约，整体信用状况较好。发行人融资行为相对规范，主要以银行借款和发行债券为主，信托借款较少，未发现涉及租赁等融资行为。发行人对外担保规模小，隐性负债较少。因此基于公司一贯的稳健规范的经营原则及股东有力的外部支持，公司相信在保证经营所需资金情况下仍有能力及时偿还到期债务。担保方介绍：新沂城投，注册资本10亿，为新沂市人民政府％控股，19年营业收入20.79亿，截止19年末总资产高达.43亿，净资产亿，AA发债主体，为当地最大的平台，当地影响力极大，担保能力极强。新沂城投作为新沂市最大的基础设施项目建设主体，一方面与当地产业政策保持高度一致，加强对行业政策和经营环境情况的研究，进而根据行业政策制定公司战略；另一方面，公司将大力加强基础设施建设运营的产业化探索，提高企业整体运营效率，增加企业自身积累，提高自身的运营与管理能力。此外，公司将加强与国家各有关部门尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，做到及时了解、掌握、跟踪研究政策并及时调整自身的发展战略，提高企业的可持续发展能力，以积极适应环境变化。同时，公司在现有政策条件下加强综合经营与创新能力，加快企业的市场化进程，进一步提升公司的可持续发展能力。公司在新沂市土地开发和基础设施建设行业处于垄断地位。为支持新沂市建设和公司的业务发展，新沂市政府在财政上对公司进行了一定的支持，-年公司共获得财政补助61,.24万元。截至年12月31日，公司注册资本为,万元，资本公积为1,,.83万元。在业务方面，公司承接了新沂市多项基础设施的建设，为公司的业务发展提供了强有力的支持。预计未来，随着新沂市城市建设的稳步推进，公司仍将获得新沂市人民政府的有力支持。