3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

联系电话:0755-

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码)于2014年末,中国建设银行市值约为2,079亿美元,居全球上市银行第四位

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资

5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

作为国内首批开券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产农村新兴产业有哪些持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、qfii、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一截至2015年6月末,中国建设银行已托管514只证券投资基金中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”

1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计):

2、基金托管人的托管费

基金财产投资的相关税收,由基新兴产业 ppt金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴

本基金根据环保产业的范畴筛选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

陈鹏先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理,鹏华中国50混合基金基金经理,鹏华消费领先混合基金基金经理

名称:广东嘉得信律师事务所

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场a座201

注:本基金本报告期末未持有权证

■

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货中邮战略新兴产业币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、本基金特定风险等

第三、通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家环保产业相关政策的扶持程度,公司发展方向,核心产品发展前景,公司规模增长及经营效益的趋势另外还将考察公在同业中的地位、核心产品的竞争力、市场需求状况及公司的决策体系及其开拓精神等

本基金基金经理管理其它基金情况:

联系人:田青

三、不列入基金费用的项目

张元先生,独立董事,大学本新兴产业企业科,国籍:中国曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)

(1)鹏华基金管理有限公司直销中心

(1)本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调2015年七大新兴产业查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券

注:本基金本报告期末未持有债券

债务融资工具累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一以“养颐”为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32亿元和62.34万户投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元信用卡累计发卡量6,593万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一私人银行业务持续推进,客户数量增长14.18%,金融资产增长18.21%

住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场a座201

本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的环保产业上市公司,力求超额收益与长期资本增的新兴产业值

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验

二、 基金托管人

1、资产配置策略

邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记

massimo mazzini先生,董事,经济和商学学士国籍:意大利曾在安达信(arthur andersen mba)从事风险管理和资产管理工作,历任ca aipg sgr投资总监、caam ai sgr及ca aipg sgr首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(caam sgr)投资副总监、农业信贷另类投资集团(credi新型网络产业t agricole alternative investments group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(eurizon capital sgr s.p.a.)投资方案部投资总监、epsilon 资产管理股份公司(epsilon sgr)首席执行官,欧利盛资本股份公司(eurizon capital s.a.)(卢森堡)首席执行官、欧利盛ai资产管理股份公司(eurizon ai sgr)首席执行官现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(eurizon capital sgr s.p.a.)市场及业务发展总监,欧利盛资本股份公司(eurizon capital s.a.)(卢森堡)董事、vub资产管新兴产业股票有哪些理有限公司监事会成员

(3)本期国债期货投资评价

本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2015年9月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(未经审计)

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较:

传真:(0755)

alessandro varaldo先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利曾任米兰德意志银行集团finanza e futuro fondi sprind股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理,imi fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务新兴产业发展负责人,圣保罗银行投资公司(banca sanpaolo invest s.p.a.)财务及营销策划部负责人,capitalia股份公司(capitalia s.p.a.)产品和销售部负责人,capitalia投资管理股份公司(capitalia investment management s.a.)董事总经理,unicredit holding财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人,欧利盛资本资产管理股份公司(eurizon capital sgr s.p.a)首席市场官、欧利盛资本股份公司(eurizon capital s.a.)(卢森堡)董事,现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司(intesa sanp新兴产业介绍aolo s.p.a.)储蓄、投资和养老金产品部负责人

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率

注2:业绩比较基准=中证环保产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%;

八、 基金的投资策略

注3:本基金业绩截止日为2015年6月30日

■

中证环保产业指数是根据联合国环境与经济综合核算体系对于环保产业的界定方法,将符合资源管理、清洁技术和产品、污染管理的公司纳入环保产业主题,采用等权重加权方式,反映上海和深圳市场环保产业公司表现的指数中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面,期限构成宽泛,适于做基金债券资产的业绩比较基准基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反中国未来新兴产业映本基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长

高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管养老新兴产业理有限公司督察长、监察稽核部总经理

成立时间:2004年09月17日

2、投资决策程序

2、基金管理人监事会成员

(4)绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提出调整建议

2014年11月起兼任鹏华先进制造股票型证券投资基金基金经理;

7、对“二十一、其他应披露事项”内容进行了更新

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

联系人:吕奇志

黄鑫先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理

网址:

6、对“九、基金的业绩” 部分内容进行了更新

9、股权结构:

经办注册会计师:单峰、陈熹

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

1、基金管理人董事会成员

2、股票投资策略2009新兴产业

(一)基金管理人概况

联系人:吴群莉

经办律师:闵齐双 崔卫群

2、赎回费率

5、投资决策委员会成员情况

(2)基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等托管费的计算方法如下:

张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验

下列费用不列入基金费用:

张军红,投资托中国新型产业管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验

初冬女士,鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理,社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券基金、鹏华双债增利债券基金、鹏华双债加利债券基金基金经理

阳先伟先生,鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理,鹏华丰收债券基金、鹏华双债保利债券基金、鹏华可转债债券基金基金经理

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证

■

六、 基金的投资目标

3.报告期末按公允新型建材产业园规划价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

何如先生,董事长,简历同前

十三、 基金的费用与税收

陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理

h为每日应计提的基金托管费

1、直销机构

1.报告期末基金资产组合情况

通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:

h为每日应计提的基金富国新兴产业基金管理费

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

1、基金管理人的管理费

(三)基金托管业务经营情况

■

e为前一日的基金资产净值

高阳先生,副总裁,特许金融分析师(cfa),经济学硕士,国籍:中国历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁

(一)投资的策略

四、与基金销售有关的费用

■

刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作,1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任登记结算部副总经理、执行总经理

四、 基金的名称

周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国七大战略新兴产业中国曾任深圳市华为技术有限公司定价中心经理助理;2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理、资金财务总部副总经理;2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理

2、基金托管人的托管费;

2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

6、上述人员之间均不存在近亲属关系

高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人

4、法定代表人湖北红安新型产业园房价:何如

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

(5)监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

注册地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账我国新型煤化工产业发展分析报告户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决

于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理

5、对“八、基金的投资”部分内容进行了更新

十、 基金的风险收益特征

胡湘先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国曾就职于全国社会保障基金理事会投资部、境外投资部,历任副主任科员、主任科员、副处长,鹏华基金管理有限公司总裁助理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁

本基金经2013年10月23日中国证券监督管理委员会下发的2013新兴产业《关于核准鹏华环保产业股票型证券投资基金募集的批复》([2013]1345号文)注册,进行募集根据相关法律法规,本基金基金合同已于2014年3月7日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理

8、注册资本:人民币1.5亿元

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

组织形式:股份有限公司

(1)本期国债期货投资政策

1、申购费率

andrea vismara先生,监事,法学学士,律师,国籍:意大利曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(credit agricole group)东方汇理资产管理股份有限公司(caam sgr)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(eurizon capital sgr s.p.a.)治湖北红安新型产业园房价理与股权部工作,现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用

1、名称:鹏华基金管理有限公司

第一、根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司;

7、联系人:吕奇志

本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的环保产业股票构建投资组合

第二、根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司;

王咏辉先生,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理,鹏华中证500指数(lof)基金、鹏华地产分级基金、鹏华沪深300指数(l阳泉新型产业of)基金、鹏华创业板分级、鹏华互联网分级基金经理

梁浩先生,国籍中国,中国人民大学经济学博士,7年证券从业经验曾任职于信息产业部电信研究院,从事产业政策研究;2008年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,担任研究部高级研究员、基金经理助理,2011年7月起担任鹏华新兴产业混合型证券投资基金基金经理,2014年3月起兼任鹏华环保产业股票型证券投资基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华先进制造股票型证券投资基金基金经理,2015年7月起兼任鹏华动力增长混合型证券投资基金(lof)基金经理,现同时担任研究部副总经理梁浩先生具备基金从业资格

7、基金的银行汇划费用;

鹏华基金管理有限公司

注:本基金本报告期末未持有贵金属

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深新兴产业集群圳国际商会中心43层

■

■

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

■

基金的运作方式与类型:契约型开放式,股票型基金

二、注册登记机构

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

■

3、债券投资策略

孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、国信证券股份有限公司副总裁,宝盈新兴产业封闭期 现任国信证券股份有限公司顾问

(2)经济运行态势和证券市场走势

重要提示

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

1、基金管理人的管理费;

注:本基金本报告期末未持有债券

赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验

2015年10月

五、 基金的运作方式与类型

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

(2)本基金投资股指期货的投资政策

三、律师事务所

2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

养老金客户指基本养老基金新型产业龙头股与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人

5、基金份额持有人大会费用;

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

2015年7月起兼任鹏华动力增长混合型证券投资基金(lof)基金经理

十四、 对招募说明书更新部分的说明

(3)投资对象的风险收益配比

高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁

h=e×0.25%÷当年天数

本基金通过定量和定性相结合的方法新兴产业专项进行个股自下而上的选择

3、高级管理人员情况

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同

一般来说,狭义的环保指的是生产过程中的末端治理,即水处理、大气处理和固废处理本基金的环保概念指的是广义的环保,即人类为协调与环境的关系、解决环中国新兴产业有哪些境问题、节约能源所采取的行动的总称从产业视角看,它包括在国民经济运行中,所有与更合理地利用和改造自然资源,降低单位gdp能耗,减少污染排放等有关的产业的总称具体来说,包括清洁能源、节能减排、环境保护、清洁生产、可持续交通、新材料和生态农业等

上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行

传真:0755-

6、基金的证券交易费用;

五、基金税收

存续期间:持续经营

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用

联系电话:(010)6759 5096

名称:中国建设银行股份有新型建材产业政策限公司(简称:中国建设银行)

九、 基金的业绩比较基准

3、设立日期:1998年12月22日

本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,运用定量及定性相结合的手段,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围

(1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略投资决策委员会定期召开会议,如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验

(2)本基金投资的前有什么新型产业十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

郑川江先生,国籍中国,经济学硕士,6年金融证券从业经验历任鹏华基金管理有限公司研究员,长城证券研究所研究员、所长助理;2015年2月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于研究部,从事行业研究工作,2015年6月起担任鹏华环保产业股票型证券投资基金基金经理郑川江先生具备基金从业资格

2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500强排名第29位,新兴市场500强排名第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位此外,本集团威县新型建材产业园区还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域

冀洪涛先生,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构投资部总经理,社保基金组合投资经理

1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和财务数据的截止日期

三、 相关服务机构

负责人:闵齐双

1) 自上而下

8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;

3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新

联系电话:(0755);(0755)

(3)其他资产构成

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司:

十二、 基金的业绩新兴产业指

名称:鹏华基金管理有限公司

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、qfii托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段

住所:北京市西城区金融大街25号

11.投资组合报告附注

本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

邓召明先生,董事,经济学博农村新型产业士,讲师,国籍:中国历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提管理费的计算方法如下:

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

e为前一日的基金资产净值

在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面以及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值本基金采用的估值方法及评估指标包括pe、peg、pb、ps、ev/ebitda等

(3)集中交易室:基金经理向集中交易室下达七大新兴产业股投资指令,集中交易室经理收到投资指令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

四、会计师事务所

传真:(021)

2)自下而上

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员

本报告中所列财务数据截至2015年6月30日(未经审计)

一、 基金管理人

基金的名称:鹏华环保产业股票型证券投资基金

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准基金合同中邮战略新兴产业是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同

4、本基金基金经理

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

(1)有关法律、法规和基金合同的有关规定

苏波先生,职工监事,博士,国籍:中国历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、渠道服务二部总监助理,我国的新兴产业易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理;2008年11月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理

本基金的赎回费率如下表所示:

本基金业绩比较基准:

本基金将自上而下地依据环保产业链,综合考虑以清洁能源、新材料、自然环境改造和再建为主的上游产业;以生产过程、能源传输过程节能化改造为主的中游产业,以及以污染排放治理为主的下游产业本基金将依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、技术壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置重点配置行业景气度较高,发展前景良好,技术基本成熟,政策重点扶植的子行业对于技术、生产模式或商业模式环保新兴产业等处于培育期,虽尚不成熟,但未来前景广阔的子行业,本基金也将根据其发展阶段做适度配置

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决

(二)主要人员情况

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

传真:0755-

法定代表人:王洪章

一、基金份额销售机构

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,唐山新型产业园区投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

(二)投资决策依据及程序

(1)环保产业的定义

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中证环保产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

(二)主要人员情况

6、电话:(0755) 传真:(0755)

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差

邓召明先生,董事,总裁,简历同前

注1:国内新兴产业 鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同于2014年3月7日生效;

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长

客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和68万户,个人有效客户新增1,188万户网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网点达到1.37万个,综合柜员占比达到80%,综合营销团队1.75万个,网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变深化网点柜面业务前后台分离,全行超过1.45万个营业网点30类柜面实时性业务产品实2014新兴产业有哪些现总行集中处理,处理效率提高60%总分行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、多功能优势逐步显现

联系人:陈熹

于2014年末,本集团资产总额167,441.30亿元,较上年增长8.99%;客户贷款和垫款总额94,745.23亿元,增长10.30%;客户存款总额128,986.75亿元,增长5.53%营业收入5,704.70亿元,较上年增长12.16%;其中,利息净收入增长12.28%,净利息收益率(nim)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%;成本收入比为28.85%利润总额2,990.86亿元,较上年增长6.89%;净利润2,282.47亿元,增长6.10%资本充足率14.87%,不良贷款率1.19%,拨备覆盖率222.33%

2011年7月起担任鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金经理;

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人新型创业产业赎回基金份额时收取对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算

执行事务合伙人:李丹

(2)个股选择

法定代表人:何如

高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽投资小的新型产业核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁

h=e×1.5%÷当年天数

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益

一、基金费用的种类

1、投资决策依据

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,投资于环保产业的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%

4、权证投资策略

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

联系电话:0755-

联系人:崔卫群

十一、 基金的投我国新型煤化工产业发展分析报告资组合报告

4、对“五、相关服务机构”内容进行了更新

3、《基金合同》生效前的相关费用;

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

(一)基本情况

七、 基金的投资方向

(6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资决策程序,并予以公告

联系电新兴产业指话:(021)