银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金持有的上述相关股票也进行估值调整

和程序的一贯性原则,本公司对旗下管理的国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证

一致,自 2014 年 12 月 4 日起,本公司以 amac 行业指数作为计算依据,对旗下

国投瑞银基金:关于估值调整的公告

且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在 0.25%以上的股票洪城股

国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金持有的因特殊事项而停牌

融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的海通证券(证券代码

股票型证券投资基金、国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金和国投瑞

净值估值,届时不再另行公告

月 4 日起,本公司以 amac 行业指数作为计算依据,对旗下10大新兴产业国投瑞银沪深 300 金

券投资基金和国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(lof)持有

时对国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金按照估值日的

公告日期 2014-12-05 来源 巨潮网

)进行估值调整,并对其持有的国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式

2014 年 12 月 5 日

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股

《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,国

关于旗下基金估值调整的公告

投瑞银基金管理有限公司(简称本公司)经与相关基金托管人协商一致,对如下

票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,同

指数证券投资新型城镇化 旅游产业基金在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值

国投瑞银基金管理有限公司

相关股票进行估值调整:

份(证券代码 )采用“指数收益法”进行估值调整同时根据估值政策

经与基金托管人中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司协商

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及

的上述相关股票也进行估值调整

同时根据估值政策和程序的一贯性原则,本公司对旗下管理的国投瑞银核心企业

同时,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,自 2014 年 12