基金

宝e

基金

华宝兴业新价值灵活配置混合型证

华宝兴业现金宝货币市场基金现金

公告日期 2016-01-04 来源 巨潮网

华宝兴业现金宝货币市场基金现金

华宝兴业新机遇灵活配置混合型证

a7,783,837.481.00241.0347

华宝兴业高端制造股票型证券投资

证券投资基金

每 万 份 收 益 七 日年化收

金

量化对冲混合 c71,737,448.511.14651.1465

华宝兴业稳健回报灵活配置混合型

华宝兴业上证 180 成长交易型联接

华宝兴业先进成长混合型证券投资

,205,996,074.512.0732.273

份额)(%)

华宝兴业转型升级灵活配置混合型

投资基金

医疗 b456,370,665.460.83160.1059

,583,823.500.70832.935%

华宝兴业资源优选混合型证券投资

华宝兴业事件驱动混合型证券投资

,677,206.282.15553.8855

医疗分级539,930,765.200.91700.5283

气美元、中国互联网、中国互联网美元基金资产净值公告

基金

华宝兴业宝康山西省七大新兴产业债券投资基金232,928,261.051.33931.9493

金

基金

基金

宝a

增强债 a 级123,600,005.881.43471.4547

华宝兴业万物互联灵活配置混合型

华宝兴业品质生活股票型证券投资

华宝新兴产业混合()公告正文

宝b

b

证券投资基金

增强债 b 级272,936,072.161.39541.4154

经基金托管人核准,截至 2015 年 12 月 31 日旗下基金资产净值如下:

华宝兴业收益增长混合型证券投资

,523,660,911.600.9530.953

,037,100,097.621.4411.441

,217,766.661.4531.453

,335,710,920.341.01451.0145

,359,203.321.06851.0685

基金

,231,721,508.932.62942.6294

,559,187.194.0561.388

每 百 份 收 益 七 日年化收

,201,094,595.730.71322.682%

量化对冲混合 a693,654,855.061.14911.1491

资基金

,320,455.041.4331.463

华宝兴业医药生物优选混合型证券

基金代码 基金名称资产净值(元)

基金代码 基金名称资产净值(元)

上证 180 价值交易型开放式指数证

,439,390,084.80 0.70332.647%

华宝兴业生态中国混合型证新兴产业招商券投资

,874,314.541.1101.450

分级164,103,581.501.03580.6101

,403,212.931.0711.071

,043,205,084.481.0691.069

金

华宝兴业国策导向混合型证券投资

,315,369,034.140.9900.990

,632,533.621.4441.444

,081,552.450.9990.999

,586,890,875.576.27546.2754

基金

华宝兴业创新优选混合型证券投资

基金

基金

基金

(元)益率(%)

,077,715,787.341.67301.6730

,749,902.821.0631.063

注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油

基金

值(元)计净值(元)

,473,749,430.663.86804.1360

华宝兴业现金添益交易型货币市场

基金代码 基金名称资产净值(元)

华宝添益交易型货币基金华宝添益

华宝兴业可转债债券型证券投资基

,235,971,759.880.77373.184%

,459,468,807.812.3862.686

基金

上证 180 成长交易型开放式指数证

华宝兴业动力组合混合型证券投资2,535,451,832.511.70394.2139

券投资基金

华宝兴业行业精选混合型证券投资

华宝兴业中证 100 指数证券投资基沈阳新兴产业

华宝兴业宝康灵活配置证券投资基

证券投资基金

b8,302,552.911.06920.1682

基金

华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

,094,200,191.590.77353.183%

基金

华宝兴业现金宝货币市场基金现金

券投资基金

基金

华宝兴业多策略增长开放式证券投

,504,970.352.28912.3691

,077,034.441.02891.0289

,271,619.361.0201.070

券投资基金

医疗 a550,103,361.061.00241.0371

华宝兴业宝康消费品证券投资基金 1,690,290,966.512.71817.7031

华宝兴业大盘精选混合型证券投资

,987,905.691.8732.162

华宝兴业新兴产业混合型证券投资

基 金 份 额 净 基 金份额累

券投资基金

华宝兴业上证 180 价值交易型联接

,070,524,368.950.78254.5421

(元)益率(日结转

华宝兴业服务优选混合型证券投资

华宝兴业基金:旗下基金资产净值公告

基金

,581,690.851.17391.1739

基金