本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

4.3 公平交易专项说明

本基金本报告期末未持有股指期货

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

5.10.1 本期国债期货投资政策

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金新型产业网管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止

5.11.2

报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚

§3 主要财务指标和基金净值表现

2016年4月22日

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

3.1 主要财务指标

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅

本报告中财务资料未经审计

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易

3.2 基金净值表现

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本基金尚未在基金合同中明西安新型产业园确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易

2016年1季度在“熔断机制”的助推下,a股市场在1月份经历了一轮快速下跌,在2、3月份有所企稳反弹本基金重点投资在新兴产业领域,所以持仓以成长股为主

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§2 基金产品概况

《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

5.3 报告期末按公允价值占基中国未来新兴产业金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

中国证监会批准宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

本基金本报告期未投资国债期货

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

§1 重要提示

4.5 报告期内基金的业绩表现

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

宝盈基金管理有限公司

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误九大新兴产业导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定

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单位:份

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为

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基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月22日the_end

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

2016年3月31日

9.3 查阅方式

基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

单位:份

§6 开放式基金份额变动

§5 投资组合报告

《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

5.11.4 报告期末持有的处于转股富国新兴产业基金期的可转换债券明细

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期末未持有国债期货

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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9.2 存放地点

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的新型产业网相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为

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本基金本报告期末未持有权证

5.11.1

本基金本报告期末未持有资产支持证券

§4 管理人报告

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3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

5.10.3 本期国债期货投资评价

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本基金本报告期末未持有贵金属

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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5.11 投资组合报告附注

§9 备查文件目录

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披东北老工业基地新型产业基地建设研究露的各项公告

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

5.七大新兴产业股票11.3 其他资产构成

本基金在本报告期内净值增长率是-21.22%,同期业绩比较基准收益率是-10.91%

2016年第一季度报告

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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单位:人民币元

9.1 备查文件目录